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关于广西-东盟经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布时间:2021-04-30 16:25     来源:财政局   

关于广西-东盟经济技术开发区2020预算执行情况和2021年预算草案的报告


按照《中华人民共和国预算法》要求,广西-东盟经济技术开发区(以下简称“东盟经开区”)编制2020年预算执行情况和2021年预算草案,现将有关情况报告如下:

一、2020年东盟经开区预算执行情况

2020年,东盟经开区在市委、市政府的正确领导下,在市人大的有效监督下,团结一致,凝心聚力,按照全面建设小康社会的要求,认真落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的系列政策,严格执行南宁市十四届人大五次会议审查批准的预算,推动开发区作风再转变、效率再提高、发展再加快,全面推进开发区的工业园区现代化、中心区域城市化、农业产业现代化进程。受疫情影响,开发区企业未能及时复工复产,开发区财政收入减收较大,2020年东盟经开区累计完成财政收入128046万元,同比减收11351万元,下降8.14%。

(一)2020年东盟经开区一般公共预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

东盟经开区一般公共预算总收入103884万元,其中:当年一般公共预算收入64121万元、上级补助收入21191万元、上年结余收入2784万元,债务转贷收入8700万元,动用预算稳定调节基金6930万元。东盟经开区一般公共预算总支出102211万元,其中:当年一般公共预算支出91312万元,安排预算稳定调节基金635万元,债务还本支出9600万元。收支相抵,年终结余1673万元。

——收入预算执行情况

一般公共预算总收入103884万元,主要构成为:(1)当年一般公共预算收入64121万元,完成年初预算的95.04%,下降1.36%;(2)转移性收入39763万元,其中:上级补助收入21191万元,上年结余收入2784万元,调入资金158万元,债务转贷收入8700万元,调入预算稳定调节基金6930万元。

按税收与非税收入占比划分。税收收入54036万元,同比减收1551万元,下降2.79%,完成年初预算的92.07%。非税收入完成10085万元,同比增收668万元,增长7.09%,完成年初预算的114.84%,主要由于本年出让土地地上建筑物导致国有资源(资产)有偿使用收入增加。

税收收入按主要税种划分。增值税15373万元(含改征增值税),同比减收8541万元,下降35.72%,完成年初预算的59.28%,主要是受疫情影响,房地产、劳务派遣行业的部分重点税源企业收入下降;企业所得税7479万元,同比减收765万元,下降9.28%,完成年初预算的71.64%,主要是受房地产业销售下降和退税因素影响;个人所得税1106万元,同比增收78万元,增长7.59%,完成年初预算的98.31%;资源税13万元,同比减收10万元,下降43.48%,完成年初预算的56.52%;城市维护建设税733万元,同比减收93万元,下降11.26%,完成年初预算的83.20%;房产税2852万元,同比减收1739万元,下降37.88%,完成年初预算的67.52%,主要由于税种申报期限调整、落实复工复产企业税收减免政策而导致减收;印花税1532万元,同比增收252万元,增长19.69%,完成年初预算的114.07%;城镇土地使用税2301万元,同比减收863万元,下降27.28%,完成年初预算的67.62%,主要因税种申报期限调整、落实复工复产企业税收减免政策而导致减收;土地增值税2447万元,同比减收1846万元,下降43%,完成年初预算的52.99%,主要是预征、清算入库税款双双减少所致;车船税2836万元,同比增收1819万元,增长178.86%,完成年初预算的94.53%,主要由于本年度新增纳税人华农财产保险股份有限公司广西分公司缴纳车船税;耕地占用税11662万元,同比增收6382万元,增长120.87%,完成年初预算的583.10%,增长原因主要是清理缴纳历年各项耕地占用税;契税5635万元,同比增收3757万元,增长200.05%,完成年初预算的331.47%,增长原因主要是土地招拍挂成交地块办证后入库契税增加。

——支出预算执行情况

东盟经开区2020年一般公共预算支出91312万元,同比增支6271万元,增长7.37%,完成调整预算的98.20%。

(1)一般公共服务支出11081万元,同比减支1994万元,下降15.25%,完成调整预算的99.62%。

(2)公共安全支出3524万元,同比减支295万元,下降7.72%,完成调整预算的99.77%。

(3)教育支出12601万元,同比增支3134万元,增长33.10%,完成调整预算的96.99%。主要由于本年度加大对教育建设投入,安排华侨城幼儿园和第四小学等新建学校项目、学生公寓楼项目、校园改造工程等基础设施建设,同时上级提高生均经费补助标准,加上在校生人数增长,生均经费有所增加。

(4)社会保障和就业支出9034万元,同比减支686万元,下降7.06%,完成调整预算的100%。主要由于2019年支付社区卫生服务中心业务用房购买经费和企业职工养老保险补助,本年度无此类支出。

(5)卫生健康支出4026万元,同比增支1217万元,增长43.33%,完成调整预算的99.98%。

(6)城乡社区支出4936万元,同比减支12559万元,下降71.79%,完成调整预算的100.00%。主要由于本年度市政配套工程等项目款项在政府性基金科目中列支。

(7)农林水支出4357万元,同比增支714万元,增长19.60%,完成调整预算的95.01%。主要由于本年度支付百香果种质资源与繁育中心、彩椒大棚基地等项目补助款以及农机购置补贴等上级资金,较上年有所增加。

(8)资源勘探工业信息等支出36431万元,同比增支17672万元,增长94.21%,完成调整预算的97.95%。主要由于今年为推动复工复产、促进企业高质量发展,本级加大对海天、李宁等重点项目扶持投入,同时,收到各项上级对海天等重点项目及应急物资体系建设补助等资金12119万元。

(9)自然资源海洋气象等支出990万元,同比减支296万元,下降23.02%,完成调整预算的100.00%。主要由于去年支付地灾调查与危险性评估报告编制费、土地调查工作进度款及2018测绘业务费和土地评估费等相关费用,本年度此类支出安排有所减少。

(10)住房保障支出1319万元,同比减支86万元,下降6.12%,完成调整预算的100%。

2.预备费执行情况

2020年一般公共预算安排预备费900万元,年度动用预备费265万元。根据《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作实施方案的通知》(南府办函〔2020〕7号)和《广西-东盟经济技术开发区新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发广西-东盟经济技术开发区新冠肺炎突发疫情应急处置工作方案的通知》(东盟经开区新冠防指〔2020〕25号)等文件精神,开发区在健康监测、人员管理、物资保障、医疗救治等方面采取针对性措施,采购医用口罩、防护面罩、医用检查手套、消毒液、消毒片、体温计、手部消毒机等防疫物资费用共计265万元,具体用于开发区第十人民医院、疫情卡点、隔离点及学校等,该项经费已按照《中华人民共和国预算法》第六十四、六十九条规定报送至开发区管委会,经审核后同意从预备费列支。未动支预备费635万元已全部调入补充预算稳定调节基金。

3.“三公”经费执行情况

2020年安排的“三公”经费预算131万元,实际支出87万元,同比减少35万元,下降28.69%。其中:公务用车运行维护费及购置费年度预算83万元,实际支出数65万元,同比减少7万元;公务接待费年度预算42万元,实际支出数22万元,同比减少24万元;因公出国(境)经费年度预算6万元,实际支出数0万元,同比减少4万元。

4.预算稳定调节基金情况

2020年预算稳定调节基金年初预算6607万元,2020年实际动用预算稳定调节基金6930万元,已全部统筹用于开发区2020年疫情期间支持企业复工复产、教育和社会保障等民生支出,并通过2020年预算调整方案报经人大批准动用

(二)2020年东盟经开区政府性基金预算执行情况

东盟经开区政府性基金总收入200019万元,其中:当年政府性基金预算收入167826万元,完成调整预算100.00%,同比增收17942万元,增长11.97%(其中国有土地使用权出让收入160326万元,完成调整预算的100.00%,同比增收16911万元,增长11.79%);上年结余收入966万元。

东盟经开区政府性基金总支出198564万元,其中:当年政府性基金预算支出198351万元,同比增支49163万元,增长32.95%(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出157533万元,同比增支16792万元,增长11.93%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30000万元,同比增支30000万元);地方政府专项债务还本支出213万元。收支相抵,年终结余1455万元。

(三)2020年东盟经开区国有资本经营预算执行情况

2020年东盟经开区国有资本经营收入405万元,支出247万元,主要用于开发区华聚招商公司注册资本金和智源公司“三免”政策费用补贴,2020年调出资金158万元。收支相抵,年终无结余。

(四)2020年东盟经开区社会保险基金预算执行情况

2020年东盟经开区社会保险基金预算收入安排2061万元,社会保险基金预算支出安排1819万元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余242万元,年终滚动结余2024万元。

(五)2020年东盟经开区直达资金及参照直达资金使用管理情况

2020年,东盟经开区共收到上级下达的直达资金及参照直达资金共2399.77万元,已分配2399.77万元,资金分配率100%,已支付2299.77万元,支付率95.83%。

1.直达资金分配及使用情况

1)直达资金分配情况。2020年东盟经开区共收到上级下达的直达资金2140.95万元,已分配2140.95万元,资金分配率100%,其中:正常直达资金28万元,已分配28万元,分配率100%;特殊直达资金924.73万元,已分配924.73万元,分配率100%;抗疫特别国债资金1188.22万元,已分配1188.22万元,分配率100%。东盟经开区严格按照上级下达资金用途、标准,及时将资金下达项目实施单位,主要分配用于以下几个方面:城乡居民基本养老保险补助经费3万元,机关事业单位养老保险制度改革补助经费26万元,困难群众救助补助资金46.32万元,应急物资保障体系建设补助资金900万元,企业贷款财政贴息44.99万元,重点行业奖补36.70万元,工业企业复工复产财政奖补资金59.84万元,公共卫生体系建设资金1003万元,野生动物补偿处置资金11万元,疫情防控物资购置资金10.1万元。

2)直达资金使用情况。2020年东盟经开区共收到上级下达直达资金2140.95万元,已支付2040.95万元,支付率95.33%,具体情况如下:

①正常直达资金28万元,已支付28万元,支付率100%。

②特殊直达资金924.73万元,已支付824.73万元,支付率89.19%,支付率未达到100%的主要原因是:应急物资保障体系建设补助资金900万元中“曼辰公司日产100万支口罩生产基地项目”获补助资金500万元,目前已按项目进度拨付400万元。依企业申请,12月4日开发区经发局与财政局已联合发函向上级申请将曼辰公司项目投资额从6000万元变更为4200万元,市工信局联合市财政局已行文至自治区工信厅及自治区财政厅,自治区工信厅及自治区财政厅于2020年12月31日下文至南宁市工信局及南宁市财政局,目前南宁市工信局及南宁市财政局暂未下文至开发区。剩余100万待上级下达批复调整文后,根据项目竣工验收情况支付。

③抗疫特别国债资金1188.22万元,已支付1188.22万元,支付率100%。

2.参照直达资金分配及使用情况

1)参照直达资金分配情况。2020年东盟经开区共收到上级下达的参照直达资金258.82万元,已分配258.82万元,资金分配率100%。东盟经开区严格按照上级下达资金用途、标准,及时将资金下达项目实施单位,主要分配用于以下几个方面:城乡居民基本养老保险补助经费26万元,机关事业单位养老保险制度改革补助经费106万元,困难群众救助补助资金65.82万元,就业补助资金61万元。

2)参照直达资金使用情况。2020年东盟经开区共收到上级下达参照直达资金258.82万元,已支付258.82万元,支付率100%。其中:城乡居民基本养老保险补助经费26万元,已支付26万元,支付率100%;机关事业单位养老保险制度改革补助经费106万元,已支付106万元,支付率100%;困难群众救助补助资金65.82万元,已支付65.82万元,支付率100%;就业补助资金61万元,已支付61万元,支付率100%。

3.直达资金及参照直达资金管理情况

1)加强政策学习,提高政治站位。认真学习直达资金监管的思路、范围、要求及具体操作程序等,准确把握政策要求,提升监管水平,为高效开展直达资金监管工作夯实基础。每周更新资金支出进度汇报部门领导及管委会领导,由管委会主要领导监督资金项目落实,自上而下关注资金安排情况。

2)紧盯资金流向,明确职责分工。总结吸收扶贫资金动态监控的经验做法及成效,由专人负责直达资金监管工作,跟踪了解直达资金上级预算下达、资金支付、资金台账等方面情况。并明确相关股室职责分工,要求各股室按照工作部署、落实工作任务,加强协调配合、形成合力,为开展工作提供保障。

3)及时分配资金,有力推进工作。由直达资金监控系统总收发岗工作人员及时将上级下达的直达资金进行对账确认,并将指标流转至相关股室,各相关股室做好指标导入、标识、分配工作,在直达资金使用后第一时间将使用情况导入监控系统,行成支出进度,并关联发放明细表,确保预算分配情况、支出情况和惠企利民信息在直达资金监控系统中得到及时、完整体现。

4)建立联动机制,形成监管合力。建立直达资金联络人联系机制,畅通信息渠道,以便对直达资金分配、支付及直达资金绩效目标执行的情况进行全流程监控,发现问题迅速反馈,助力直达资金直接惠企利民。同时加强与各主管部门的协调沟通,每周组织各直达资金责任部门碰头会,针对资金项目逐条核对,分析拨付进度慢的原因,研究解决拨付进度慢问题,形成监管合力,共同做好直达资金监管工作,切实发挥直达资金对做好“六稳”工作,落实“六保”任务的重要作用。 

4.东盟经开区2021年直达资金及参照直达资金使用管理工作计划

(1)加强业务学习。认真学习特殊转移支付机制及直达资金预算管理制度、直达资金拨付管理有关工作要求,直达资金监控工作思路,深刻领会特殊转移支付和直达资金预算管理的重要性和必要性。

(2)加强与上级部门之间汇报沟通,及时掌握直达资金相关政策信息,确保第一时间精准接收确认并及时分配,尽早发挥资金效益。

(3)继续加强对直达资金各项工作的统筹协调,建立直达资金常态化监督机制,对发现的问题及时纠错纠偏,促进资金快速落实到位、规范安全使用。密切跟踪直达资金预算执行情况,全面提高资金使用效益。

(4)重点关注支出进度慢的项目,及时跟踪未完成全部支出的项目,督促相关责任部门和单位加快项目执行,提高直达资金使用效率。

(六)2020东盟经开区债务情况

1.列入地方政府债务管理系统的债务情况

(1)政府债务限额情况。2020年东盟经开区政府债务限额合计115000万元,其中一般债务限额26000万元,专项债务限额89000万元。

(2)政府债务余额情况。截至2020年末,东盟经开区地方政府债务余额为112820万元,其中一般债务余额24163万元,专项债务余额88657万元。

(3)政府一般债券情况。2020年东盟经开区共获得政府一般债券转贷资金8700万元,主要用于偿还2020年到期的政府一般债券本金。截至2020年末,东盟经开区政府一般债券余额24163万元,其中新增一般债券5000万元,置换债券10463万元,再融资债券8700万元。

(4)政府专项债券情况。2020年东盟经开区共获得政府专项债券转贷资金30000万元,其中20000万元主要用于东盟经开区调味品产业园及园区基础设施项目建设、10000万元主要用于东盟经开区新型材料产业园及园区基础设施项目建设。截至2020年末,东盟经开区政府专项债券余额88657万元,其中新增专项债券45000万元,置换债券43657万元。

(5)政府债务还本付息情况。2020年东盟经开区共偿还债务本息14301万元,其中偿还本金共计11008万元,主要为核销债务1195万元,偿还一般债券本金9600万元,偿还专项债务本金213万元;偿还利息共计3293万元,主要为偿还一般债券利息996万元,偿还专项债券利息2297万元。

2.抗疫特别国债情况。2020年东盟经开区共获得抗疫特别国债资金1000万元,主要用于南宁市第十人民医院门诊综合楼二次装修及核酸检测实验室项目建设。

下一步东盟经开区将继续健全地方政府规范的举债融资渠道,强化政府债务限额管理和预算管理,提前做好政府债务还本付息计划,及时落实偿债资金来源,确保政府债务本息按期偿还。同时,进一步加强政府性债务风险评估和预警,实行政府性债务的全口径管理和动态监控,有效防范和化解债务风险,把债务风险控制在可控范围内。

)落实人大预算决议和有关财税政策情况

2020年东盟经开区全面贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,深化财税体制改革,认真研究落实南宁市十四届人大五次会议对2020年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。2020年东盟经开区受疫情影响,本级财政收入锐减,本级留存财力有限,重点保障“三保”支出,围绕“六稳六保”工作展开财政工作,财政管理改革工作继续深入推进,较好的完成了各项重点工作。

1.狠抓财政增收节支工作,促进财政高质量发展

收入方面:一是抓好税收收入组织协调工作。2020年东盟经开区努力克服新冠肺炎疫情、经济增长放缓、新动能支撑不足、政策性减税效应扩大等多重因素叠加影响,全面梳理在财政收支质量方面存在的突出问题,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。加强对重点税种的监控和管理,抓好对低税负行业和特殊企业的纳税评估,东盟经开区累计完成财政收入128046万元,同比减收11351万元,下降8.14%。其中:一般公共预算收入完成64121万元,同比减收883万元,下降1.36%,把有限的财力用于保障基本支出和民生支出的需求,坚决兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线,确保开发区经济社会和各项事业协调稳定发展。二是强化非税收入管理。将应纳入非税收入管理的项目全部纳入非税收入管理,挖掘增收潜力,确保非税收入及时足额上缴国库。

支出方面:一是进一步优化支出结构,加大统筹整合财政资金力度,集中有限财力保障民生支出和落实强首府战略的重点项目建设支出。二是继续厉行节约,进一步加强对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出的管理,2020年开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降28.69%。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2020年东盟经开区一般公共预算支出执行率达到97.78%,财政资金使用效益进一步提高。

2.多渠道筹措资金落实强首府战略,支持重点项目及园区建设

围绕《关于全面落实强首府战略的实施意见》对东盟经开区提出的“建设中国-东盟经贸合作新平台和国家循环经济示范区”目标,2020年东盟经开区继续抓好重大项目和重点项目的投资管理工作,围绕扩大有效投资,狠抓重点产业、龙头企业服务和重大项目建设。以海天调味品产业园、新型材料产业园等自治区、市层面统筹推进重大产业项目为重点,紧盯李宁高端运动装备制造项目及南宁教育园区(西片区)基础设施和入园学校项目,严格按照“四定”要求,以党政领导包点服务为基础,上下联动、靠前服务,积极破解征地拆迁、闲置低效用地处置等难点工作,强化土地、水、电等要素保障,加快推进项目建设,全力推进南宁教育园区(西片区)建设。

2020年海天调味产业园已完成土地平整、配套道路等前期建设;李宁(中国)体育用品有限公司已完成土地招拍挂工作,项目已完成总评设计;新型材料产业园项目已实现开工建设;东盟经开区已与11所院校完成入园签约,其中桂林理工大学博文管理学院和广西制造工程职业技术学院等2所院校已实现招生开学,广西民族大学等7所实现开工建设。

3.落实积极财政政策,提高财政保障能力

一是全力支持推进减税降费政策。在经济下行的压力以及2020年实施大规模减税降费政策进一步扩大施行的影响下,抓好财政收入组织工作,千方百计缩小收入缺口,做好财政“加减法”,努力克服收支矛盾突出的困难,进一步优化营商环境,增强企业发展动能。

二是全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战。全面摸清开发区隐性债务底数并按规定上报,积极开展政府隐性债务清理统计和化解工作,千方百计拓展财源,积极盘活存量资金,稳妥有序化解存量隐性债务;积极引导开发区国有企业盘活现有存量资产,通过市场化融资缓解企业资金压力,优化债务结构,增强融资能力;充分把握政府专项债券发行机遇,组织成立地方政府专项债券工作领导小组,成立工作专班,结合开发区实际梳理包装有一定收益的公益性项目申报政府专项债券,积极向上级争取债券额度,通过发行政府专项债券解决建设资金压力,确保重大项目建设融资需求;组织成立开发区推进政府和社会资本合作(PPP)工作领导小组,设立开发区(PPP)联席会议制度,成立工作专班,发挥部门联动机制,促进开发区东盟小学PPP项目建设;持续开展非法集资宣传和风险排查工作,严厉打击非法集资行为。

三是全力以赴支持打赢脱贫攻坚战,统筹安排财政专项扶贫资金359万元,强化财政投入保障,加强扶贫资金动态监控,采用以奖代补、劳务补助等方式支持精准扶贫精准脱贫。继续巩固提升扶贫帮扶成果,深入推进“百企扶千户”行动,做好对口帮扶邕宁区、定点帮扶武鸣区贫困村以及辖区那珠管区贫困人口帮扶工作。

四是全力以赴支持打好污染防治攻坚战,积极推进“美丽里建·幸福乡村”建设。从严从实抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改,强化环境执法监管,突出抓好大气、水污染防治,扎实推进VOCS治理,积极推动工艺升级和设施改造提升,加强环保治理,切实减少挥发性有机物的排放,持续推进循环化改造、集中供热和燃煤锅炉淘汰工作,延长实施企业淘汰燃煤锅炉补助政策,持续推进集中供热和燃煤锅炉淘汰工作,全面落实“河长制”工作任务和各级河长巡河任务,切实加强本辖区市政管网排查整治、深入河湖周边工业企业、畜禽养殖、农业面源等污染源清查详查。

五是全力支持实施乡村振兴战略。2020年东盟经开区持续推进宁武都市农业(核心)示范区和特色农业核心示范区项目建设,按质按量完成现代农业示范区项目建设任务,实现产业化发展。开发区现有现代特色产业示范区4个,其中自治区级3个,县级示范区1个,现代特色农业(核心)示范区建设项目8个,完成4个,正在推进4个;落实上级各项惠农政策,加快推进双高基地建设,积极开展“三品一标”农产品企业认证工作。持续推进生活垃圾分类工作,启动“美丽里建·幸福乡村”建设,农业现代化和农场综合改革取得新成效。

4.强化项目服务,积极扩大有效投资

一是积极对接入园企业,了解企业生产经营状况。面对疫情的影响,东盟经开区深入分析研究疫情触发的产业结构调整,主动了解企业转型需要、掌握企业变革愿望、把握企业融资扩张需求。积极创新服务举措,聚焦企业发展难点痛点,举办首期企业沙龙,搭建政企银沟通交流平台,积极助推企业通过政府性融资担保机构解决企业融资难、融资贵问题。做好企业扶持工作,2020年开发区财政兑现企业扶持金额为3.64亿元。

二是精准制作惠企政策汇编,全方位服务企业解读政策。面对疫情影响,东盟经开区从“金融政策”、“税费政策”、“其他各类支持政策”等三个板块将疫情期间国家在金融、税费、财政补贴等方面出台的政策进行了梳理,并及时出台了一系列支持企业复工复产的政策措施,通过企业群共享、实地宣传、新闻媒体宣传等多渠道方式开展政策宣传,为企业答疑解惑指引方向,全方位服务企业解读政策,积极协助企业复工复产,切实为企业排忧解难,提高企业发展信心,让企业更轻装、更安心发展壮大。积极协助企业做好项目专项补助资金申报工作,加强与自治区、南宁市北部湾办对接,争取园区重点产业项目和基础设施项目列入2021年广西北部湾经济区专项资金计划,并做好现有外资企业的服务工作,挖掘外资存量,推动企业增资扩股。

三是抓好招商引资工作。以“产业大招商攻坚突破年”活动为抓手统揽招商引资工作,加大招商引资人力、物力、财力投入,确保辖区三分之二以上的干部和精力投入到招商引资和推动产业发展中。继续完善招商公司运作机制和队伍建设,大力推进市场化招商,力争招引一批贡献大、带动性强的大项目、好项目,在延链、补链、强链上下功夫。坚持“请进来”与“走出去”相结合,并借助今年全区开展的“三企入桂”“浙商广西行”等主题招商活动,积极创新招商模式,拓展招商渠道,拓宽项目引进的维度。先后组成招商小分队围绕食品加工、生物制药、精密机械制造、新材料等产业,赴广东、山东、上海、江苏、福建、江西等地开展招商活动,2020年东盟经开区成功引进了佛山市海天调味食品股份有限公司海天调味品生产基地建设项目及其配套项目等58个项目,并努力推进一批项目谈判成熟落地。 

5.强化民生保障,促进社会和谐稳定

在财力紧张的情况下,切实把有限的财政资金用在刀刃上,大力支持教育、社会保障、医疗卫生、农业等公共事业的发展,2020年共投入民生方面资金38822万元,占一般公共预算支出的42.52%。

一是重点发展教育事业。全年教育支出1.26亿元,主要用于义务教育均衡发展、改善办学条件、落实教育惠民工程等。大力推进学区制管理、教师管理改革,努力提升教育教学质量,加大中小学教育及学前教育投入,推进城乡义务教育均衡发展,促进教育公平和教育惠民。加快推进广西建设职业技术学院等9所入园院校、华侨城幼儿园项目和学生公寓楼建设等教育基建项目,其中桂林理工大学博文管理学院和广西制造业学院如期建成并投入使用,为南宁产业发展培养更多创新型、创业型、复合型、应用型人才,为首府产业发展提供坚实的人才保障。

二是支农惠农政策全面落实,加大“三农”投入,助力构建现代特色农业示范园;加大惠农政策宣传力度,积极宣传稳定粮食生产、沃柑收购、家禽收购等补助措施和政策,力促增收惠民生。通过技术培训和下到田间地头指导,面对面向农户详细阐述十九大报告“三农”事和2020年1号文件三农政策,不断提升农户对农产品的种植技术,大力宣传展示“三农”领域全面建成小康社会取得的巨大成就,为决胜全面小康、打赢脱贫攻坚战提供强大的精神动力。

三是做好社会保障工作。2020年累计安排资金9034万元落实社会救助、就业援助、困难归侨侨眷扶助、优抚优待等工作;强化基本公共卫生服务,努力改善医疗卫生条件,持续巩固公共卫生安全防线。坚持抓疫情防控的基础上,线上线下联动,创新招聘模式,打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上服务,多措并举及时有效化解企业用工矛盾和解决群众求职难题,为企业和求职者搭建更便捷的平台,实现平稳就业。

四是加大城乡社区支出,加快棚户区改造。聚焦企业、群众关注的突出问题,投入资金4936万元,完成一批市政道路维修、市政设施新建、绿化提升改造、供电供水迁改工程;加强“两违”和“大棚房”整治,营造整洁舒适有序的城市环境。

6.强化监督管理,促进资金使用规范高效

一是加强预算管理,着力把好编制源头关,力促预算绩效落实处,进一步完善开发区预决算公开平台,预决算信息公开的范围不断扩大,公开的内容不断细化。

二是推进预算绩效管理。将绩效关口前移,在编报2021年度部门预算时,同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

三是强化财政投资评审、政府采购管理,严格执行政府采购信息公开制度,接受投标人和社会的监督,加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,注重项目预算和招标控制价把关,在财政资金节流增效上下功夫。

四是积极稳妥推进国资管理工作。参与制定开发区三产扶持政策,组织开发区14家行政事业单位完成行政事业单位内部控制报告回头看的填报与上报工作,制定开发区国有企业社区化管理方案及上报相关材料,委托中介对9家合营企业注销,完成9家国有改制企业注销工作,以及停产多年国有企业的清算工作,基本上完成资产清理盘点核查工作。

五是深入开展财政监督检查。抓好专项资金监管,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。抓好财政内部监管,严格日常行政经费报账审核程序,加大对各部门经费使用情况的监控力度,重点控制“三公”经费的支出,开展涉农专项整治、扶贫资金、“小金库”专项检查等各类专项资金的检查、清理工作。

2020年重点项目绩效评价情况

2020年东盟经开区总结往年经验继续深入开展预算绩效管理工作,积极开展业务培训,提高预算绩效管理实务水平,抓好绩效目标编制,探索绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,将评价结果应用预算管理当中。

东盟经开区拟定10万元及以上部门预算项目(涉密除外)须编制项目绩效目标;非涉密部门原则上需编制部门整体支出绩效目标。2020年东盟经开区开展预算绩效编报总计33个预算单位,预算单位覆盖面达95%,项目资金规模总计61600万元,其中:一般公共预算8067万元,政府性基金53533万元。2020年东盟经开区委托第三方机构对预算绩效评价进行指导和对2019年项目进行再评价,选定了开发区城市管理公用事业项目、开发区南侧地形图修测项目、开发区与各大媒体合作项目等项目列入重点项目评价。通过开展预算绩效评价,积极推进本级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪,对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。针对重大活动、重点工作,要求相关部门提供绩效运行信息,加强资金绩效监控,并实施绩效信息公开。

(九)2020年预算调整情况

1.东盟经开区一般公共预算调整方案

1)收入预算调整方案

东盟经开区一般公共预算收入总计数由年初8.67亿元调整为8.89亿元,增加0.22亿元,其中:上年结余收入增加0.19亿元、增加动用预算稳定调节基金0.03亿元、调入资金增加35万元。

2)支出预算调整方案

东盟经开区一般公共预算支出总计数由年初8.67亿元调整为8.89亿元,增加0.22亿元,其中:调增卫生健康支出预算0.02亿元、调增资源勘探信息等支出预算0.18亿元、年终结余增加0.02亿元。

2.东盟经开区政府性基金预算调整方案

(1)收入预算调整方案

东盟经开区政府性基金预算收入总计数由年初18.71亿元调整为21.74亿元,增加3.03亿元,其中:专项债券对应项目专项收入增加0.02亿元、政府性基金补助收入增加0.10亿元、债务转贷收入增加3亿元、上年结余收入减少0.09亿元。

(2)支出预算调整方案

东盟经开区政府性基金预算支出总计数由年初18.71亿元调整为21.74亿元,增加3.03亿元,其中:调减城乡社区支出预算0.30亿元、调增其他支出预算3亿元、调增债务付息支出预算0.23亿元、调增债务发行费用支出预算15万元、调增抗疫特别国债安排的支出预算0.10亿元、调增债务还本支出预算0.01亿元、年终结余减少0.01亿元。

3.东盟经开区国有资本经营预算调整方案

(1)收入预算调整方案

东盟经开区国有资本经营预算收入总计数由年初0.01亿元调整为0.03亿元,增加0.02亿元,全部为增加利润收入。

(2)支出预算调整方案

东盟经开区国有资本经营预算支出总计数由年初0.01亿元调整为0.03亿元,增加0.02亿元,其中:调减国有企业资本金注入预算50万元、调增国有企业政策性补贴预算0.01亿元、调增其他国有资本经营预算支出预算0.01亿元、调出资金增加35万元。

4.东盟经开区社会保险基金预算调整方案

东盟经开区社会保险基金预算收入合计数由年初0.23亿元调整为0.19亿元,减少0.04亿元,全部是机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入减少。东盟经开区社会保险基金预算支出合计数无调整。

二、2021年东盟经开区预算草案

(一)2021年预算编制的指导思想和总体要求

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,2021年东盟经开区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中会议精神,全面落实强首府战略以及市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会的各项工作部署,进一步优化财政支出结构,统筹抓好疫情防控和开发区事业发展,促进经济结构调整和经济发展方式转变,切实保障和改善民生,维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”、会议费及培训费等一般性支出;加强预算精细化管理,规范项目支出预算编制,完善定员定额标准,实行项目支出预算绩效管理,完善预算绩效评价工作机制,提高财政管理绩效;强化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性,努力推动东盟经开区经济社会更好更快发展。

根据上述指导思想,2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保基本民生保工资保运转、再进行重点建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障市委、市政府和市人大确定的重点工作,重点落实强首府战略,加快推动园区扩能提质增效。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险。

(二)2021年预算收支增长点存在的困难

2021年东盟经开区预算执行中面临一些突出矛盾和问题,主要是:一方面开发区财力在保基本民生、保工资、保运转的同时加大对自治区重点项目海天调味品生产基地、李宁运动装备制造项目和南宁教育园区(西片区)配套基础设施建设资金和征地拆迁补偿款的资金投入,财政支出持续刚性增长。开发区各行业受减税降费等因素影响普遍减收情况依然突出、对税收收入的贡献度不及预期,各支柱产业税收收入增长困难,财政收入增收空间有限,在财政收入增长放缓的同时,各项刚性支出有增无减,同时偿债压力较大,形成的可用财力少,现有财力难以满足财政支出高速增长的需求,财政收支矛盾较突出,收支平衡压力大。

另一方面勤俭节约过紧日子思想仍需强化,财税体制改革任重道远,财政资金使用效益仍需提升。针对上述问题,我们将高度重视这些问题,继续深化改革,调整和优化支出结构,采取有效措施,努力加以解决。

(三)一般公共预算草案

1.一般公共收入预算安排情况

根据上述预算编制指导思想和市委、市政府及开发区党工委、管委会的工作任务部署以及有关财政政策,2021年东盟经开区组织财政收入计划完成129370万元,比2020年财政收入128046万元(以下简称“比上年”)增加1324万元,增长1.03%。

2021年东盟经开区一般公共预算总收入安排65264万元。其中:当年一般公共预算收入45164万元、上级补助收入17677万元、调入预算稳定调节基金635万元、上年结余收入1673万元、调入资金115万元

东盟经开区一般公共预算收入安排45164万元。其中:税收收入35802万元,同比上年减少18234万元,下降33.74%。非税收入9362万元,同比上年减少723万元,下降7.17%,下降的主要原因是受当前经济下行及减税降费政策的影响,部分税收收入降低,同时根据《南宁市市对区财政管理体制方案(征求意见稿)》,2021年东盟经开区辖区范围内的城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税列入开发区财政收入统计口径,但作为市级预算收入,导致东盟经开区一般公共预算收入锐减

2.一般公共支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排65264万元。其中:一般公共预算支出61702万元,转移性支出(上解上级支出)664万元、地方政府一般债券还本支出2500万元。收支相抵,年终结余398万元。

东盟经开区一般公共预算支出安排61702万元,比2020年年初预算减少14880万元,下降19.43%。其中:一般公共服务支出10237万元,比2020年年初预算数减少2616万元,下降20.35%,下降主要原因是2021年开发区进一步压减行政事业单位一般性支出;公共安全支出3620万元,比2020年年初预算数减少343万元,下降8.66%;教育支出9242万元,比2020年年初预算数减少1538万元,下降14.27%,下降主要原因是2021年继续收紧压缩教育部门一般性支出,同时新建的第四小学、东盟中学等新建项目及各学校消防工程、教师宿舍等建设资金通过政府性基金预算解决;科学技术支出安排522万元,比2020年年初预算数增加222万元,增长74%,增长主要原因是加大对企业科学技术研究的支持投入,对各项科技创新成果进行奖励及补助;文化旅游体育与传媒支出安排91万元,比2020年年初预算数增加16万元,增长21.33%,主要原因是加大对文化体育活动的安排;社会保障和就业支出5278万元,比2020年年初预算减少3369万元,下降38.96%,下降主要原因是根据《南宁市人力资源和社会保障局南宁市财政局南宁市工业和信息化委员会关于做好自治区级及以上产业园区工业企业社会保险补贴发放工作的通知》,2020年年初预算安排对企业养老保险补助约1900万元,对民办养老机构等一次性补助1500万元,2021年均无以上支出安排;卫生健康支出安排2633万元,比2020年年初预算减少336万元,下降11.32%;节能环保支出安排171万元,比2020年年初预算减少279万元,下降62.00%,下降的主要原因是各项环保设施建设、环保基建类支出通过政府性基金预算安排;城乡社区支出安排738万元,比2020年年初预算减少7890万元,下降91.45%,下降的主要原因是各项市政环卫设施建设、路灯及市政道路基础设施建设及城乡发展建设支出通过政府性基金预算安排;农林水支出安排1704万元,比2020年年初预算增加235万元,增长16.00%,增长原因主要是2021年增加对乡村振兴建设及农村水利建设项目的投入;交通运输支出安排支出100万元,比2020年年初预算减少60万元,下降37.50%,降幅较大的主要是2021年对开发区公交小巴士补助需求减少;资源勘探工业信息等支出安排23531万元,比2020年年初预算增加1531万元,增长6.96%。商业服务业等支出安排403万元,比2020年年初预算数增加403万元,增加原因是2021年开发区增加对本级商贸服务类企业的支持;自然资源海洋气象等支出108万元,比2020年年初预算减少154万元,下降58.78%,主要原因是各项地块收购评估费用等列入政府性基金预算安排;住房保障支出安排1300万元,比2020年年初预算减少200万元,下降13.33%,下降主要原因是住房公积金基数调整导致公积金缴费减少;灾害防治及应急管理支出安排438万元,比2020年年初预算减少224万元,下降33.84%,下降主要原因是进一步压缩安全监管与消防部门的一般性支出。

3.预备费计划安排情况

2021年东盟经开区一般公共预算安排预备费700万元,占当年一般公共预算支出的1.13%,主要用于当年预算执行中发生的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.“三公”经费计划安排情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费合计117万元,同比减少14万元,下降0.1%。其中:公务接待费42万元,与上年持平;因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费75万元,同比减少8万元。

(四)政府性基金预算草案

东盟经开区政府性基金预算总收入182150万元,其中:国有土地使用权出让收入176295万元,污水处理费收入1400万元,城市基础设施配套费收入3000万元(受2021年在建项目及施工面积的减少,预计的城市基础设施配套费收入预算数较2020年减收约1000万元),上年结余收入1455万元。

东盟经开区政府性基金预算总支出180342万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出160949万元(征地和拆迁补偿支出75360万元、土地开发支出68899万元、城市建设支出12334万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出4356万元);城市基础设施配套费安排的支出3000万元;污水处理费安排的支出1400万元;地方政府专项债务付息支出3243万元;地方政府专项债务还本支出11750万元。收支相抵,年终结余1808万元。

(五)国有资本经营预算草案

东盟经开区国有资本经营预算总收入安排165万元,主要为其他国有资本经营预算企业利润收入165万元。

东盟经开区国有资本经营预算总支出安排165万元,其中,开发区国有企业资本金注入50万元,调出资金115万元。

  1. 社会保险基金收支预算草案

东盟经开区社会保险基金预算收入安排2763万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入2454万元;城乡居民基本养老保险基金收入309元。

东盟经开区社会保险基金预算支出计划安排1957万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出1887万元;城乡居民基本养老保险基金支出70万元。

收支相抵,东盟经开区社会保险基金预算当年收支结余806万元,年终滚存结余2887万元。

  1. 重点财政政策和重点支出预算安排情况

1.收入政策

2021年,东盟经开区努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、政策性减税效应扩大等多重因素叠加影响,全面梳理在财政收支质量方面存在的突出问题,继续落实中央、自治区、市委、市政府出台的各项优惠政策,为企业纾困解难,提振市场信心。加强对重点税种的监控和管理,抓好对低税负行业和特殊企业的纳税评估,进一步规范行政事业性收费和政府性基金管理,全面推行依清单收费,建立收费清理检查工作的长效机制。

2.支出政策

坚持过紧日子,大力压减一般性支出和“三公”经费,压减非重点、非刚性项目支出,大力支持做好“六稳”工作,坚决落实“六保”任务,重点支持以下方面:一是全力打赢“三大攻坚战”。支持提升东盟经开区处置公共卫生突发事件的能力和水平,同时抓好改革发展稳定各项工作,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性风险。二是全力支持实施强首府战略。按照全面落实“六强”要求,支持做强现代工业、现代服务业和现代农业,推动落实创新驱动战略,培育发展新经济,打造优势产业集群。三是加快教育、社保、文化、住房等公共服务体系建设,补齐公共卫生短板,保障和改善民生。

3.重点支出预算安排

   ——教育支出。东盟经开区财政安排教育方面支出9242万元,在保证教师工资福利待遇的前提下,重点做好以下工作:一是安排1020万元学前教育资金,用于改善学前教育办学条件,扩大学前教育入园资金覆盖面;二是安排3100万元用于小学教育全面建设等各项开支;三是安排1360万元用于初高中基础能力建设,全面落实高中阶段教育各项投入政策;四是安排地方教育费附加支出3500万元用于中小学校园基础设施建设。

——社会保障和就业支出。东盟经开区财政安排社会保障和就业支出5278万元,重点做好以下工作:一是安排行政事业单位养老支出3141万元,保障行政事业单位离退休人员工资;二是民政管理事务支出462万元,用于开发区开展基层政权建设和社区治理工作支出以及社会救助、社会福利、法制建设等社会事务支出。

——卫生健康支出。东盟经开区财政安排卫生健康支出2633万元,重点做好以下工作:一是安排850万元用于医院人员工资补差及购买医疗设备支出,支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生事业发展;二是安排行政事业单位医疗1132万元;三是公共卫生支出392万元,加大为疾病预防控制工作提供更加坚实有力的财力保障。

——农林水支出东盟经开区财政安排农林水资金1704万元,重点支持以下事项:一是安排797万元用于支持现代农业生产发展、重大动植物病虫害防治等方面支出;二是安排开发区水利建设563万元,用于支持都市农业园高效节水灌溉工程项目的支出;三是安排扶贫资金69万元,定点帮扶武鸣区贫困村以及辖区那珠管区贫困人口帮扶工作。

——科学技术。东盟经开区财政安排科学技术支出522万元,重点安排重大科技产业技术开发和利用,支持中小企业技术创新、专利申请资助及奖励金。

——资源勘探信息等支出。东盟经开区财政安排资源勘探信息等支出2.35亿元。重点支持开发区中小企业发展及第三产业专项扶持资金,对海天、李宁等重点企业安排扶持资金1.38亿元,对工业高质量发展企业安排扶持资金2805万元,同时根据开发区关于企业提质增效等有关办法安排资金用于推进开发区重点企业项目建设和技术改造。

(八)2021年地方政府债务偿还情况

东盟经开区2021年年初地方政府性债务余额为114015万元,其中一般债务余额24263万元,专项债务余额89752万元。2021年预计偿还债务本金14250万元,其中一般债券本金2500万元,专项债券本金11750万元;预计偿还债务利息合计为4128万元,其中一般债券利息为885万元,专项债券利息为3243万元。预计2021年年末地方政府性债务余额为99765万元,其中一般债务余额21763万元,专项债务余额78002万元。

三、确保完成2021年预算任务的主要措施

(一)注重增收节支,推动财政平稳运行

一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,充分挖掘增收潜力,进一步规范非税收入征管,加强非税收入收缴情况专项检查,切实提高收入质量。

二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用,认真研究中央和自治区转移支付政策,进一步争取上级财政加大对我开发区的转移支付支持力度。

三是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。

四是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督查、约谈和考核机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,进一步提高预算支出的均衡性。

五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大对预算单位实有资金清理回收力度,增加财政资金有效供给。

(二)注重创新引领,促进经济增长提质增效

一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实中央和自治区出台的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营造良好环境,增强企业发展活力。

二是支持产业转型升级。大力培育和发展新材料、新能源等战略性新兴产业。

三是推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,增强示范带动作用,加强农业科技创新,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体,推动农村一二三产业融合发展。

四是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,运用政府债券、PPP、贷款贴息、以奖代补等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用。

(三)注重保障民生,持续改善民生福祉

一是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,进一步健全教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。

二是全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育惠民工程,大力实施健康惠民工程,完善基层医疗急救体系,为群众提供优质、便捷的医疗服务。继续推进强基惠民工程,改善低收入人群居住环境。实施环境空气质量预报预警平台项目和水环境改善项目,提高人民群众居住环境质量。

(四)注重依法监管,推动财政管理严格规范

一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。

二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。

三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。

四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

主办:广西-东盟经济技术开发区管理委员会

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