根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定，广西—东盟经济技术开发区（以下简称“东盟经开区”）草拟了2021年决算草案，现将有关情况报告如下：

一、2021年东盟经开区决算总体情况

2021年，东盟经开区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作的系列重要指示精神，全面落实强首府战略以及紧紧围绕市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会的各项工 作部署，认真落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的系列政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，确保重大政策和重点支出需要，促进东盟经开区事业发展，全面推进东盟经开区的工业园区现代化、中心区域城市化、农业产业现代化进程。

2021年东盟经开区组织财政收入152956万元，同比上年增加24911万元，同比增长19.45%。2021年东盟经开区一般公共预算总收入101123万元，其中：一般公共预算收入52787万元，上级补助收入41509万元，调入资金1048万元，动用预算稳定调节资金635万元，上年结转结余2844万元，债务转贷收入2300万元。一般公共预算总支出97887万元，其中：一般公共预算支出91681万元，上解上级支出2212万元，安排预算稳定调节基金1494万元，债务还本支出2500万元。收支相抵，年终结余3236万元。

2021年东盟经开区政府性基金预算总收入142869万元，其中：当年政府性基金预算收入89989万元，政府性基金转移收入325万元，上年结余1455万元，债务转贷收入51100万元。政府性基金预算总支出142027万元，其中：政府性基金支出129234万元，调出资金1043万元，债务还本支出11750万元。收支相抵，年终结余842万元。

2021年东盟经开区国有资本经营预算总收入227万元，其中当年国有资本经营预算收入227万元。国有资本经营预算总支出165万元，其中国有资本经营预算支出160万元，调出资金5万元。收支相抵，年终结余62万元。

2021年东盟经开区社会保险基金预算期初余额2043万元，当年收入2760万元，支出2034万元。收支相抵，年末滚动结余2769万元。

二、2021东盟经开区收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2021年，东盟经开区一般公共预算收入52787万元，完成年初预算的116.88%，同比减收11333万元，下降17.67%（下降原因主要为南宁市对开发区财政体制改革影响，城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、地方教育费附加及残疾人就业保障资金等“六税两费”20931万元列入市级预算收入，加上该项后一般公共预算收入合计73718万元，同比增收9598万元，增长14.97%）。其中：税收收入完成46674万元，完成年初预算的130.37%，同比减收7361万元，下降13.62%；非税收入6113万元，完成年初预算的65.30%，同比减收3972万元，下降39.39%。
    税收收入项目完成情况：增值税收入23270万元，同比增收7896万元，增长51.36%，完成年初预算的117.29%，增值税增长主要是上年受疫情冲击、缓缴税款等因素影响税收基数较低，随着经济持续稳定恢复和新入园企业带动，增值税增收显著；企业所得税收入10813万元，同比增收3335万元，增长44.60%，完成年初预算的120.14%，受经济秩序进一步恢复、财政对企业扶持以及汇算清缴补缴税款等因素影响，统一、伊利、李宁等企业所得税增长较快；个人所得税收入1257万元，同比增收152万元，增长13.76%，完成年初预算的113.04%；资源税收入3万元，同比减收10万元，下降76.92%，完成年初预算的30%。因为南宁市对开发区财政体制改革的影响，城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税列入市级预算收入，故2021年一般公共预算收入中上述六项同比减收24948万元。 

非税收入完成情况：专项收入2612万元，同比减收2484万元，下降48.74%，完成年初预算的46.58%，由于体制改革影响，地方教育费附加全额及残疾人就业保障资金85.5%部分合计3006万元上划至市级收入，致使专项收入减收明显，占非税比重由上年50.33%降至42.73%。行政事业性收费收入1698万元，同比减收298万元，下降14.93%，完成年初预算的139.18%，下降原因是防空地下室易地建设费减少；罚没收入159万元，同比减收48万元，下降23.19%，完成年初预算的106%；国有资源（资产）有偿使用收入1057万元，同比减收629万元，下降37.31%，完成年初预算的70.94%，下降是主要由于出让土地地上建筑物收入减少；政府住房基金收入587万元，同比减收478万元，下降44.88%，完成年初预算的65.59%，下降原因主要为公积金增值收益减少238万元，叠加2020年补收上年公租房租金基数较大，2021年公租房租金收入减收240万元。

2.转移性收入决算情况

转移性收入由上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结余、债务转贷收入构成：

（1）上级补助收入41509万元，其中：①返还性收入1777万元。②一般性转移支付收入30998万元，其中主要为体制补助收入20931万元，均衡性转移支付收入101万元，结算补助收入232万元，固定数额补助收入781万元，教育共同财政事权转移支付收入1960万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1218万元，农林水共同财政事权转移支付收入985万元，其他一般性转移支付收入598万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入350万元，住房保障共同财政事权转移支付收入3832万元。③专项转移支付收入8734万元。

（2）动用预算稳定调节基金635万元。

（3）调入资金1048万元，其中：政府性基金预算调入1043万元，国有资本经营预算调入5万元。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，应补充预算稳定调节基金统筹使用。推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”，东盟经开区将符合条件的“污水处理费收入”科目1043万元结余资金调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金；将国有资本经营预算结余5万元调入一般公共预算，统筹用于民生方面支出。

（4）上年结余收入2844万元。

（5）债务转贷收入2300万元。

3.一般公共预算支出决算情况

2021年，东盟经开区一般公共预算支出91681万元，完成调整预算94917万元的96.59%，具体构成为：

（1）一般公共服务支出15084万元，完成调整预算的99.95%，同比上年增支4003万元，增长36.12%。增长主要是发放绩效考评奖励及支付历年租赁费的影响。

（2）公共安全支出3256万元，完成调整预算的99.03%，同比上年减支268万元，下降7.60%。

（3）教育支出16928万元，完成调整预算的97.82%，同比上年增支4327万元，增长34.34%，增长主要是安排上平路小学建设工程、第二小学教学楼项目等学校建设项目及南宁教育园区（西片区）基础设施建设资金，以补齐园区基础设施和公共服务配套短板。

（4）科学技术支出1239万元，完成调整预算的90.84%，同比上年增支731万元，增长143.90%。增长原因主要为2021年园区创新平台建设、创新型企业培育以及科技创新扶持方面资金投入加大。

（5）文化体育与传媒支出23万元，完成调整预算的100.00%，同比上年增支21万元，增长1050%。主要原因2020年受新冠疫情影响减少文化旅游、体育等活动的开展，2021年有所恢复。

（6）社会保障和就业支出7542万元，完成调整预算的99.88%，同比上年减支1492万元，下降16.52%。主要由于2020年结算市财政代垫开发区华侨农林场企业职工养老保险费1745万元，剔除该项影响后社会保障和就业支出保持3.47%的平稳增长。

（7）卫生健康支出3370万元，完成调整预算的98.88%，同比上年减支656万元，下降16.29%，主要为2020年支付人民医院门诊综合楼装修工程款，2021年此类支出减少。

（8）节能环保支出1876万元，完成调整预算的93.52%，同比上年增支1272万元，增长210.60%。主要为新增循环化改造资金1702万元。

（9）城乡社区支出12000万元，完成调整预算的99.83%，同比上年增支7064万元，增长143.11%。主要为乡村风貌改造及城乡社区环境卫生支出增加。

（10）农林水支出2777万元，完成调整预算的68.21%，同比上年减支1580万元，下降36.26%。下降主要原因一方面为2021年农林水上级补助资金同比减少322万元；另一方面是上级资金下达时间较为集中在2021年末，年末下达资金1056万元未在当年形成支出。

（11）交通运输支出73万元，完成调整预算的100.00%，同比上年减支7万元，下降8.75%。

（12）资源勘探信息等支出18408万元，完成调整预算的94.21%，同比上年减支18023万元，下降49.47%，由于2021年教育、城乡社区和金融支出需求明显增加，同时该科目上级补助资金同比减少8426万元，根据本级财力及上级补助情况相应调减支出安排。

（13）商业服务业等支出469万元，完成调整预算的86.85%，同比上年增支104万元，增长28.49%。主要为支付中央外经贸发展茧丝绸项目资金230万元推动增长。

（14）金融支出2307万元，完成调整预算的100.00%，同比上年增支2262万元，增长5026.67%。主要为新增“桂惠贷”财政贴息资金。

（15）自然资源海洋气象等支出79万元，完成调整预算的100.00%，同比上年减支911万元，下降92.02%。主要原因为2020年支付第三次全国土地调查工作经费，2021年此类支出减少。

（16）住房保障支出4954万元，完成调整预算100.00%，同比上年增支3635万元，增长275.59%。增长原因为新增广西民族大学、广西工商学校等保障性安居工程上级补助资金支出3712万元。

（17）灾害防治及应急管理支出408万元，完成调整预算的100%，同比上年增支5万元，增长1.24%。

（18）债务付息支出885万元，完成调整预算的100.00%，同比上年减支111万元，下降11.14%。

（19）债务发行费用支出3万元，完成调整预算的100.00%，同比上年减支7万元，下降70%。

4.预备费执行情况

2021年一般公共预算安排预备费700万元，2021年度动用预备费249万元，主要用于安排疫情物资购买经费，确保医院、疫情隔离点等防疫物资供应到位。根据《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于加强当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》（桂新冠防〔2021〕3号）、《广西—东盟经济技术开发区新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发广西—东盟经济技术开发区新冠肺炎突发疫情应急处置工作方案的通知》（东盟经开区新冠防指〔2020〕25号）等文件精神，开发区在健康监测、人员管理、物资保障、医疗救治等方面采取针对性措施，采购医用口罩、防护面罩、医用检查手套、消毒液、消毒片、体温计、手部消毒机等防疫物资费用共计249万元，具体用于南宁市第十人民医院、疫情卡点、隔离点及学校等，该项经费已按照《中华人民共和国预算法》第六十四、六十九条规定报送至开发区管委会，经审核后同意从预备费列支。未动支预备费451万元已全部调入补充预算稳定调节基金。

5.“三公”经费执行情况

2021年安排的“三公”经费预算117万元，实际支出74万元，同比减少13万元，下降14.94%。其中：公务用车运行维护费及购置费年度预算75万元，实际支出数53万元，同比减少12万元；公务接待费年度预算42万元，实际支出数21万元，同比减少1万元；因公出国（境）经费年度预算0万元，实际支出数0万元。

6.一般公共预算收入调整方案及超收收入安排情况

东盟经开区在经济恢复速度明显加快、各主要行业特别是工业税收贡献显著提升以及城建税税率调增等因素的作用下，2021年一般公共预算收入较年初预算45164万元增加7623万元。同时民生保障支出需求不断加大：一是中心区适龄儿童持续增多，现有学校已超出既定办学规模与实际承受能力；二是教育园区（西片区）几所院校陆续招生办学，急需补齐配套短板；三是新增对72个村屯开展基本整治，乡村风貌改造及城乡社区环境卫生支出需求加大，仅按年初预算财力规模难以满足上述需求。

为充分统筹使用财政资金，确保超收收入严格按规定安排使用，根据《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知》（财预〔2021〕97号）“一般公共预算超收收入应当用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。若一般公共预算支出总量确有不足，可严格按照法定程序通过超收收入适当增加一般公共预算支出”“通过一般公共预算超收收入新增安排的支出，应当主要是在年初预算之外为落实党中央、国务院重大决策部署形成的增支、自然灾害等突发事件增支、落实国家规定的基本民生政策增支以及依法依规消化财政暂付性款项”文件精神，东盟经开区在2021年预算调整时申请调增一般公共预算收入8000万元，并动用收入调增部分8000万元用于消化学校项目建设、南宁教育园区（西片区）基础设施建设及乡村风貌提升等民生支出形成的暂付性款项，该项调整已严格按《预算法》规定编制预算调整方案并经南宁市人大常委会审查通过。根据2021年一般公共预算收入执行情况，当年一般公共预算收入较年初预算增加7623万元，东盟经开区实际动用7623万元用于消化民生支出项目形成的暂付性款项，具体情况如下：

一是上平路小学建设工程、第二小学教学楼项目等学校建设项目工程款4650万元，通过列支教育支出科目进行消化；二是南宁教育园区（西片区）建设南路、发展大道、宝源南路等工程款1363万元，通过列支教育支出科目进行消化；三是乡村风貌提升经费、城市管理公用事业经费等城乡社区环境卫生支出1610万元，通过列支城乡社区支出科目进行消化。

（二）东盟经开区政府性基金预算收支决算情况

东盟经开区政府性基金总收入142869万元，其中：当年政府性基金预算收入89989万元，完成调整预算49.80%，同比减收77837万元，下降46.38%（其中国有土地使用权出让收入84298万元，同比减收76028万元，下降47.42%）；新增专项债券收入51100万元；政府性基金补助收入325万元；上年结余收入1455万元。

东盟经开区政府性基金总支出142027万元，其中：当年政府性基金预算支出129234万元，同比减支69117万元，下降34.85%（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出77196万元，同比减支80337万元，下降51.00%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45000万元，同比增支15000万元）；地方政府专项债务还本支出11750万元；调出资金1043万元。收支相抵，年终结余842万元。

（三）东盟经开区国有资本经营预算收支决算情况

2021年东盟经开区国有资本经营预算总收入227万元。国有资本经营本级支出160万元，主要用于华聚招商公司注册资本金，2021年调出资金5万元。收支相抵，年终结余62万元。

（四）东盟经开区社会保险基金预算收支决算情况

2021年东盟经开区社会保险基金决算收入2760万元，同比上年增长32.95%，主要原因为机关养老保险财政补贴收入增加；社会保险基金预算支出2034万元，同比上年增长12.07%，主要原因为机关养老待遇提高及退休人数增加。收支相抵，社会保险基金决算当年收支结余726万元，年终滚存结余2769万元。　

（五）地方政府性债务情况

1.地方政府性债务规模和结构

截至2021年底，东盟经开区地方政府性债务余额191546万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额151970万元，占债务总额的79.34%；政府负有一定救助责任的债务余额39576万元。东盟经开区政府性债务资金主要投向产业园区基础设施、市政建设、保障性住房等公益性项目，债务来源主要集中在政府债券和银行贷款。2021年南宁市核定东盟经开区政府债务限额154000万元（政府负有偿还责任的债务），其中：一般债务限额25000万元，专项债务限额129000万元，故东盟经开区2021年底政府负有偿还责任的债务余额151970万元，未超出南宁市核定下达的政府债务限额。

2.地方政府债券发行及安排情况

2021年东盟经开区地方政府债券资金53400万元，其中再融资专项债券资金6100万元，主要用于偿还2021年到期的政府专项债券本金；再融资一般债券资金2300万元，主要用于偿还2021年到期的政府一般债券本金；新增债券45000万元，其中30000万元主要用于项目名称为“广西—东盟经济技术开发区调味品产业园及园区基础设施项目”建设，5000万元主要用于项目名称为“广西—东盟经济技术开发区新型材料产业园及园区基础设施项目”建设，10000万元主要用于“南宁教育园区（西片区）双创孵化基地及配套设施项目”建设。

3.地方政府债务率

东盟经开区地方政府债务率为86.45％（债务率安全指标为80％-150％）。（债务率=年末政府债务余额与当年政府综合财力的比率；地方综合财力=地方公共预算收入+基金预算收入+转移支付和税收返还+地方国有资本运营收入-专项转移支付）。

（六）预算稳定调节基金情况

2021年预算稳定调节基金年初预算635万元，2021年实际动用预算稳定调节基金635万元，已全部统筹用于东盟经开区2021年教育和社会保障等民生支出，并通过2021年预算调整方案报经人大批准动用。2021年末预算稳定调节基金余额1494万元，具体为当年未动支预备费451万元、政府性基金中污水处理费收入结余超过收入30%的部分1043万元，全部调入补充预算稳定调节基金。

（七）2021年资金结转结余情况

2021年结转下年继续使用的专款3236万元。主要是：一般公共服务支出7万元；公共安全支出32万元；教育支出378万元；科学技术支出125万元；社会保障和就业支出9万元；卫生健康支出38万元；节能环保支出130万元；城乡社区支出21万元；农林水支出1294万元；资源勘探工业信息等支出1131万元；商业服务业等支出71万元。

（八）财政重大支出和重点支出执行情况

2021年东盟经开区在社会经济各项事务开支需求增加、可用财力不足的情况下，攻坚克难、千方百计筹措资金助力推动产业振兴，保障重点项目的资金扶持。2021年东盟经开区全力支持实施强首府战略，按照全面落实“六强”要求，支持做强现代工业、现代服务业和现代农业，推动落实创新驱动发展战略，培育发展新经济，打造优势产业集群。2021年用于安排工业高质量发展补助1388万元，科技创新等补助1174万元，安排清洁能源、集中供热补助等853万元，促进企业提高效能，推动东盟经开区工业企业高质量发展；安排14049万元用于支持东盟经开区中小企业发展及第三产业专项扶持资金，其中拨付李宁扶持款2289万元、海天扶持款3000万元，培育龙头企业，着力打造一批领航企业新方阵，推动形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的生动局面；用于拨付“桂惠贷”财政贴息补助2307万元，助企纾困做好持续跟踪服务，助推企业发展，为“十四五”高质量发展打下坚实基础。

三、落实人大批准预算决议有关情况

2021年，东盟经开区党工委、管委会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，围绕全面落实强首府战略，积极应对挑战、奋力攻坚克难，全力推动自治区第十二次党代会、市第十三次党代会重大决策部署落地见效，东盟经开区经济平稳运行、社会大局和谐稳定。

2021年东盟经开区全面贯彻落实《预算法》，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，持续优化支出结构，深化财税体制改革，认真研究落实南宁市人大会议对2021年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。

（一）狠抓财政增收节支工作，财政收入稳中有进

2021年，东盟经开区进一步加大招商引资与项目推进力度，强化企业服务与产业培植，着力提高绿色食品、新材料、先进装备制造三大主导产业的竞争力，园区经济运行秩序快速恢复，各项指标总体呈现较快的恢复性增长。积极培植财源，持续激发市场主体活力，着力盘活资产资源，千方百计组织财政收入，进一步调整优化支出结构，努力克服困难，抓好增收节支工作。

收入方面：2021年东盟经开区加强组织财政收入提质增效，持续落实减税降费政策，激发市场主体活力。2021年东盟经开区组织财政收入152956万元，同比增收24911万元，增长19.45%。其中全口径税收收入146843万元，同比增收28883万元，增长24.49%。非税收入完成6113万元，同比减收3972万元，下降39.39%，占一般公共预算收入的11.58%，较上年（15.73%）收窄4.15个百分点。

支出方面：一是全力落实“六保”“六稳”工作任务，充分发挥财政职能作用，进一步调整优化财政支出结构，优先保障“三保”和疫情防控支出，围绕东盟经开区经济社会发展大局做好资金统筹，推动积极财政政策更加积极有为。二是继续厉行节约，进一步加强对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出的管理，2021年东盟经开区一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降14.94%。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2021年东盟经开区一般公共预算支出执行率达到96.59%，财政资金使用效益进一步提高。

（二）坚持做强工业，全力推进产业振兴

一是精准施策、优化服务，促进二产提质扩量。出台“工业振兴13条措施”，专门制定建筑施工企业扶持办法，着力支持企业发展；出台奖励政策支持李宁、双汇等劳动密集型重点企业招用工；在全市率先出台补贴政策，引导规上工业企业购买或租赁发电机自发电，助力企业渡过用电难关。全面落实涉企政策兑现“一窗申办”改革，全年累计拨付惠企资金2.17亿元、减税降费1.37亿元；财政贴息0.23亿元，帮助152家企业获得13.52亿元“桂惠贷”资金支持；狠抓企业上规入统，全年入规工业企业22家；3家企业入选第一批广西工业龙头企业名单，新增1家企业获评“广西工业企业质量标杆”，绿色食品、新材料、先进装备制造三大主导产业产值占规上工业总产值约50%。

二是加强龙头企业培育、优质项目引领，特色农业增势良好。双汇牧业年出栏30万头生猪产业化养殖项目等2个项目建设有序推进，2671亩高标准农田完成建设。南宁市首单政策性生猪期货价格保险和肉鸽养殖保险项目在东盟经开区落地；1家企业获评农业产业化国家重点龙头企业；1个产品获 “绿色食品”标志，东盟经开区绿色食品认证实现零的突破。第一产业增加值同比增长9.4%。

（三）落实积极财政政策，提高财政保障能力

一是积极组织财政收入。在经济下行的压力影响下，抓好财政收入组织工作，大力培植后劲税源，争取上级政策支持，努力实现税收收入量增质优。千方百计缩小收入缺口，做好财政“加减法”，努力克服收支矛盾突出的困难，进一步优化营商环境，增强企业发展动能。

二是全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战。全面摸清东盟经开区隐性债务底数并按规定上报，积极开展政府隐性债务清理统计和化解工作，千方百计拓展财源，积极盘活存量资金，稳妥有序化解存量隐性债务；积极引导东盟经开区国有企业盘活现有存量资产，通过市场化融资缓解企业资金压力，优化债务结构，增强融资能力；充分把握政府专项债券发行机遇，积极组织申报2020年已发债券项目的续发额度，同时结合东盟经开区实际进一步梳理有一定收益的公益性项目申报政府专项债券额度，通过发行政府专项债券解决建设资金压力，确保重大项目建设融资需求；组织成立东盟经开区推进政府和社会资本合作（PPP）工作领导小组，设立东盟经开区（PPP）联席会议制度，成立工作专班，发挥部门联动机制，促进东盟经开区东盟小学和南宁教育园区（西片区）两个PPP项目建设；持续开展非法集资宣传和风险排查工作，严厉打击非法集资行为。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，继续坚持从“人、财、物、智”等方面下功夫，巩固定点帮扶武鸣区宁武镇长安村、宁武镇建丰村、府城镇永共村、罗波镇天马村、仙湖镇四育村5个“十三五”脱贫村的脱贫成果。投入55.6万元支持5个村完善基础设施和发展村集体经济，开展“百企扶千户”行动为困难群众解决难点痛点，切实提升群众的幸福感和获得感。

四是全力以赴支持打好污染防治攻坚战。紧紧围绕东盟经开区工作重心，以解决突出环境问题为抓手，严格落实巡河制度，强力推进大气、水、土壤污染防治，加强环保治理，打好污染防治攻坚战，严厉查处各类环境违法行为，全力保护生态环境安全。

（四）坚持项目引领，全力扩大有效投资

重大项目扎实推进。全年实现新开工工业项目20个、竣工工业项目28个。31项区、市层面统筹推进重大项目完成投资29.7亿元，完成年度投资计划的126.94%；5项强首府标志性重大项目完成投资15.58亿元，完成年度投资任务的108.95%；教育园区完成固投30.28亿元，广西民族大学等3所院校新校区正式启用，累计实现5所院校招生办学。

精准招商出实效。大力开展“‘三企入桂’项目落实、行企助力转型升级”行动；结合市特色食品产业链链长制，以特色食品产业园建设为载体抓招商，签约引进绝味食品等工业项目16个，总投资27.28亿元（其中5000万元以上项目10个，超亿元项目5个），新增使用标准厂房面积1.53万平方米。“三企入桂”项目协议履约率100%、开工率94.74%、竣工率89.7%、资金到位率57.6%、资金到位率增量32.73%。

要素保障能力不断提升。向上争取资金，精准梳理海天调味品产业园及配套设施等项目，获批政府专项债券资金4.5亿元、中央预算内资金330万元。东盟小学PPP项目获批，实现零的突破。

（五）坚持精建细管，全力推进园区品质提升

结合落实首府南宁争创全国文明典范城市、迎接国家卫生城市复审工作以及“五网”建设，加快完善基础设施配套。实施54个重点城建项目，全年完成投资7.29亿元，建成发展大道等8条道路，城市道路里程增加约14.76公里。全力服务好教育园区（西片区）入园院校建设，新开通公交线路2条，保障师生出行需求。保持“两违”整治高压态势，拆除违法建设8.04万平方米、清理违法占地7.62万平方米。生活垃圾分类试点工作扎实推进，实现城乡生活垃圾分类全覆盖。高效推进全域乡村风貌提升工作，全面完成农场43个村屯整治任务。以侨兴集资楼片区为试点，探索破解无物业小区管理难问题新路径。城市管理执法队伍标准化建设经验做法获上级肯定，自治区现场观摩会在开发区召开。巩固提升绿色园区优势，探索引入“环保管家”，助力生态监管，完成“环保会诊”企业29家；开发区顺利通过国家园区循环化改造示范试点终期验收，成为南宁市首家国家级循环化改造示范园区。

（六）强化民生保障，促进社会和谐稳定

在财力紧张的情况下，切实把有限的财政资金用在刀刃上，大力支持教育、社会保障、医疗卫生、农业等公共事业的发展，2021年共投入民生方面资金51330万元，占一般公共预算支出的55.99%，同比增加12508万元，增长32.22%。

一是重点发展教育事业。全年教育支出16928万元，主要用于义务教育均衡发展、改善办学条件、落实教育惠民工程等。大力推进学区制管理、教师管理改革，努力提升教育教学质量，加大中小学教育及学前教育投入，推进城乡义务教育均衡发展，促进教育公平和教育惠民。加快推进南宁教育园区（西片区）学校项目、华侨城幼儿园项目和学生公寓楼建设等教育基建项目。

二是落实种养计划，保障重要农产品有效供给。围绕年度目标任务，狠抓工作落实，重点抓好水果、蔬菜、生猪、家禽的生产，强化非洲猪瘟、禽流感、柑橘黄龙病等动植物疫病防控监管，确保农业稳产增收，促进农业经济稳步增长。

三是做好社会就业与住房保障工作。2021年累计安排资金7542万元落实社会救助、就业援助、困难归侨侨眷扶助、优抚优待等工作，坚持抓疫情防控的基础上，线上线下联动，创新招聘模式，打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上服务，多措并举及时有效化解企业用工矛盾和解决群众求职难题，为企业和求职者搭建更便捷的平台，实现平稳就业。同时助力推动发展房屋租赁市场，2021年安排广西民族大学、广西工商学校等保障性安居工程资金合计3712万元。

四是加大城乡社区支出，推动乡村风貌改造与中心区市政环境提升。聚焦企业、群众关注的突出问题，投入资金12000万元，完成一批市政道路维修、市政设施新建、绿化提升改造、供电供水迁改工程；加强“两违”和“大棚房”整治，营造整洁舒适有序的城市环境。

（七）强化监督管理，促进资金使用规范高效

一是加快预算管理一体化系统部署。准确把握部门预算编制的新形势新要求，依托预算管理一体化系统，着力把好编制源头关，确保部门预算编实、编细、有力有效，努力构建全区统筹、全域协同、全链条衔接的预算和绩效管理一体化新格局。进一步完善东盟经开区预决算公开平台，预决算信息公开的范围不断扩大，公开的内容不断细化。

二是推进预算绩效管理。将绩效关口前移，在编报部门预算时，同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

三是积极推进政府采购云平台交易。继续深化政府采购领域“放管服”改革，持续优化营商环境，积极推广使用政府采购电子卖场，实行网上超市、在线询价、反向竞价等政府采购新方式，同时按照上级部门的工作部署，大力推进东盟经开区政府采购项目全流程电子化工作，进一步提高了采购效率，提升政府采购规范化、透明化、信息化程度。

四是积极稳妥推进国资管理工作。不断完善行政事业单位国有资产日常监督管理机制，加强国有资产处置审核，进一步规范处置行为，防止国有资产流失。持续做好国有企业的国有资产监督管理工作，进一步完善国有资产监管制度体系建设，规范监管企业决策行为。

五是深入开展财政监督检查。抓好专项资金监管，严格资金拨付和使用程序，确保各项民生政策落到实处。加强日常监督管理，形成了涵盖财政收支、监督服务于财政管理的财政监督机制，严格日常行政经费报账审核程序，加大对各部门经费使用情况的监控力度，严控“三公”经费支出，开展涉农专项整治、中央直达资金、“小金库”专项检查等各类专项资金的检查、清理工作。

（八）2021年重点项目绩效评价情况

1.逐步推进预算单位绩效目标管理

2021年东盟经开区开展预算绩效编报总计51个预算单位，预算单位覆盖面达100%，项目资金规模总计77073万元，其中：一般公共预算12454万元，政府性基金64619万元。同时委托第三方机构参与对2021年预算绩效评价进行指导和对重点项目进行再评价，选定了东盟经开区房屋白蚁防治费、多元普惠幼儿园生均补助专项资金、循环化改造项目工作经费等项目列入重点项目评价。通过开展预算绩效评价，积极推进本级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。针对重大活动、重点工作，要求相关部门提供绩效运行信息，加强资金绩效监控，对2021年41个项目开展绩效运行监控，并实施绩效信息公开。

2.逐步推进预算单位绩效自评价工作

东盟经开区在2020年选择90个项目开展自评工作的基础上，2021年将自评工作拓展到600个项目和5个部门整体。

3.开展重点项目绩效再评价工作

2021年，东盟经开区在开展项目支出和部门整体支出绩效自评价的基础上，对3个重点项目支出开展再评价工作，即“房屋白蚁防治费项目”“多元普惠幼儿园生均补助专项资金项目”“循环化改造项目工作经费项目”，并聘请第三方绩效评价团队进点评价，再评价结果为两个“二等”一个“三等”。

4.绩效评价结果应用及信息公开

2021年，根据南宁市人大常委会审查2020年南宁市本级和开发区决算工作的要求，开发区向南宁市人大常委会报送了三个项目预算绩效再评价报告和评价结果，并通过网络途径向社会公开。

同时，东盟经开区积极运用2020年形成的绩效评价结果，在编制2022年部门预算时予以运用。对2020年临时性项目，在2022年中将不再安排项目资金预算；对延续性项目，根据评价结果酌情安排。对于评价结论优秀的项目将保持或加大资金支持，以期待更好的公共效益；对于评价结论不合格的项目，减少资金或取消项目，进一步提高开发区项目预算绩效水平。

四、进一步提高财政预决算管理水平的措施

（一）保持定力，千方百计确保财政收支平稳运行

目前经济形势依然严峻复杂，减税降费、留抵退税、新冠肺炎疫情影响仍在持续，各支柱产业税收收入新增长点亟待挖掘，财政收入增收空间有限。同时刚性支出有增无减，偿债压力较大，加上房地产和土地出让市场形势仍不容乐观，现有财力难以满足支出增长的需求，收支平衡压力加大。对此，东盟经开区将全力聚焦财政工作的重点难点，着力抓好以下几项工作：

一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导，聚焦项目为王与全员招商任务，加快培植新增财源；强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管，在持续落实减税降费、留抵退税等政策的背景下充分挖掘增收潜力；进一步规范非税收入征管，加强非税收入收缴情况专项检查，切实提高收入质量。

二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用，认真研究中央和自治区转移支付政策，进一步争取上级财政加大对东盟经开区的转移支付支持力度。

三是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行厉行节约反对浪费各项制度，强化预算执行动态监控，严禁新建楼堂馆所，严格控制“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出，确保将有限的资金用到实处，推动财政政策更加积极有为。

四是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督查、约谈和考核机制，完善支出进度与预算安排挂钩机制，进一步提高预算支出的均衡性。同时通过开展预算绩效评价，推进本级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，提高财政资金使用效益。

五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制，推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大对预算单位实有资金清理回收力度，增加财政资金有效供给。

（二）注重创新引领，促进经济增长提质增效

一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持大众创业、万众创新。进一步落实中央和自治区出台的结构性减税、普遍性降费政策，进一步降低企业运行成本，为各类市场主体营造良好环境，增强企业发展活力。

二是支持产业转型升级。大力培育和发展新材料、新能源等战略性新兴产业。同时以现代特色农业示范区为先导，增强示范带动作用，加强农业科技创新，推动农村一二三产业融合发展。

三是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式，切实用活用好财政政策工具，运用政府债券、PPP、贷款贴息、以奖代补等多种方式，吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节，增强财政资金对社会资本的带动作用。

（三）注重保障民生，持续改善民生福祉

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，牢固树立过“紧日子”的思想，从严从紧压实部门预算，压缩非急需、非刚性支出，切实保障教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等民生支出。通过加大教育和社会保障投入、做好疫情防控资金保障、完善园区市政设施、助力房屋租赁市场发展等多方面进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制，健全教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等公共服务体系，提高基本公共服务均等化水平，让人民在共建共享中有更多获得感。

（四）激发活力，持之以恒深化改革管理

一是继续深化预算改革。进一步改进预算编制方法，使部门预算编制更加精细和科学化，依托预算管理一体化系统，着力把好编制源头。

二是持续完善东盟经开区预算绩效管理机制体系，明确各相关单位和人员在预算绩效管理中的职责，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，规范操作程序和质量控制要求，各部门形成合力，共同推进预算绩效管理工作。

三是充分发挥综合治税系统平台作用。落实部门联动工作机制，加强数据疑点分析，指导企业按规申报各项数据，确保应统尽统、应报尽报、应收尽收。

四是扎实推进国资国企改革。深化国有独资公司的改革，促进国有公司转型升级，优化内部组织架构、治理机制等，提升公司的经营能力和市场竞争力，推动国有公司规范、健康、安全和可持续发展；盘活整合农业资源，大力推进东盟经开区国有农业企业的市场化改革，使国有农业企业成为真正的市场化主体。

五是强化财经纪律约束。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督，主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

广西—东盟经济技术开发区管理委员会

2022年8月17日